0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 493,651.73 | 172,201.69 | 172,201.69 | 799,010.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,026.68 | 11,255.71 | 4,174.02 | -1,076.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,011.09 | 900,583.78 | 366,512.27 | 113,686.13 |
| 基金赎回款 | 379,953.47 | 585,532.08 | 121,146.14 | 739,418.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,057.62 | 315,051.70 | 245,366.13 | -625,732.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,467.97 | 4,857.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 529,268.05 | 493,651.73 | 421,741.84 | 172,201.69 |