0.1648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,747.34 | 1,018.35 | 1,018.35 | 58,012.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 832.95 | 1,349.33 | 499.46 | 108.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,591.56 | 102,515.03 | 73,218.80 | 1,089.77 |
| 基金赎回款 | 19,017.52 | 68,687.33 | 23,018.09 | 58,192.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 574.04 | 33,827.70 | 50,200.71 | -57,102.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 448.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,154.33 | 35,747.34 | 51,718.53 | 1,018.35 |