0.1443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,216.19 | 253,156.97 | 253,156.97 | 365,059.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,892.88 | 4,785.23 | 2,585.59 | -32.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.90 | 111,078.50 | 111,078.50 | 102,999.63 |
| 基金赎回款 | 34,925.57 | 265,293.84 | 224,774.28 | 214,869.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,925.67 | -154,215.34 | -113,695.78 | -111,870.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,968.44 | 1,510.67 | 1,510.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,214.96 | 102,216.19 | 140,536.11 | 253,156.97 |