-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,340.37 | 605,620.66 | 605,620.66 | 457,463.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,899.02 | 6,045.92 | 3,297.51 | 1,934.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,775.46 | 1,943,487.84 | 916,107.68 | 665,709.06 |
| 基金赎回款 | 823,574.68 | 2,050,814.05 | 1,277,660.87 | 519,486.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372,799.22 | -107,326.21 | -361,553.19 | 146,222.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,440.18 | 504,340.37 | 247,364.97 | 605,620.66 |