-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 818,174.64 | 818,174.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,295.43 | 3,672.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,101,073.34 | 669,381.41 |
| 基金赎回款 | 1,585,571.70 | 1,293,031.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,498.36 | -623,650.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338,971.72 | 198,196.98 |