-0.1109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,214.85 | 73,974.71 | 73,974.71 | 70,865.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.04 | -135.05 | -79.63 | -738.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.25 | 1,008.73 | 8.57 | 3,847.40 |
| 基金赎回款 | 2,081.27 | 66,633.54 | 58,939.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,080.02 | -65,624.81 | -58,930.49 | 3,847.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,002.80 | 8,214.85 | 14,964.59 | 73,974.71 |