0.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,214.85 | 8,214.85 | 73,974.71 | 73,974.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.20 | -132.04 | -135.05 | -79.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,123.19 | 1.25 | 1,008.73 | 8.57 |
| 基金赎回款 | 5,700.95 | 2,081.27 | 66,633.54 | 58,939.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,577.76 | -2,080.02 | -65,624.81 | -58,930.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,665.29 | 6,002.80 | 8,214.85 | 14,964.59 |