净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 280,582.88 | 280,582.88 | 334,003.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,189.75 | 3,130.22 | 598.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 190,193.95 | 80,015.70 | 0.01 |
基金赎回款 | 212,337.68 | 155,688.19 | 54,019.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,143.73 | -75,672.49 | -54,019.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,699.16 | 2,691.66 | 0.00 |
期末基金净值 | 259,929.73 | 205,348.94 | 280,582.88 |