-0.1203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,585.54 | 25,317.89 | 25,317.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,364.68 | 1,091.07 | 474.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,650.64 | 61,820.42 | 4,914.67 |
| 基金赎回款 | 30,952.86 | 27,643.83 | 20,042.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,697.78 | 34,176.58 | -15,127.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,648.00 | 60,585.54 | 10,664.63 |