-0.1441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,341.35 | 130,287.67 | 130,287.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 303.89 | 780.99 | 855.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,104.70 | 796.54 | 698.96 |
| 基金赎回款 | 8,236.98 | 114,523.85 | 100,582.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,132.28 | -113,727.31 | -99,883.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,512.96 | 17,341.35 | 31,259.48 |