0.0747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,345.59 | 765,778.25 | 765,778.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,610.89 | 13,991.09 | 9,726.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 670,006.98 | 670,006.98 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 1,149,902.02 | 1,149,894.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -479,895.04 | -479,888.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,528.71 | 5,528.71 |
| 期末基金净值 | 301,956.45 | 294,345.59 | 290,088.39 |