0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 486,801.44 | 486,801.44 | 13,591.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,903.80 | 12,892.42 | 819.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,575,434.20 | 2,964,481.92 | 665,302.40 |
| 基金赎回款 | 3,875,225.11 | 2,135,189.39 | 192,092.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 700,209.10 | 829,292.53 | 473,209.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,903.80 | 12,892.42 | 819.28 |
| 期末基金净值 | 1,187,010.53 | 1,316,093.96 | 486,801.44 |