0.5317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,218.65 | 20,003.51 | 20,003.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,491.11 | 1,253.57 | 2.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,014.98 | 201,005.14 | 999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11.05 | 121,043.58 | 19,500.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,003.93 | 79,961.57 | -18,500.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,995.72 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 131,717.98 | 101,218.65 | 1,506.26 |