-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,228.74 | 205,021.04 | 205,021.04 | 20,000.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,143.45 | 7,276.18 | 4,304.00 | 88.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 409,999.80 |
| 基金赎回款 | -1,000.40 | 4,068.48 | 4,068.46 | 225,067.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,000.40 | -4,068.48 | -4,068.46 | 184,932.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,371.79 | 208,228.74 | 205,256.59 | 205,021.04 |