-3.0913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,254.91 | 2,187.89 | 2,187.89 | 1,902.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,562.55 | -555.17 | 10.42 | 53.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,165.96 | 9,479.43 | 3,084.20 | 770.04 |
| 基金赎回款 | 9,307.21 | 3,857.24 | 1,195.86 | 538.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,858.74 | 5,622.19 | 1,888.33 | 231.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,551.11 | 7,254.91 | 4,086.65 | 2,187.89 |