-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,050.07 | 21,050.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,955.19 | 521.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,266.01 | 118,009.95 |
| 基金赎回款 | -77,369.36 | 77,089.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,896.65 | 40,920.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,901.91 | 62,491.63 |