-0.6648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,460.26 | 10,460.26 | 25,740.35 | 25,740.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 548.29 | 90.55 | -2,200.15 | -1,256.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.14 | 63.88 | 493.16 | 389.62 |
| 基金赎回款 | 3,223.15 | 1,534.95 | -13,573.10 | 6,112.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,098.01 | -1,471.07 | -13,079.94 | -5,722.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,910.54 | 9,079.74 | 10,460.26 | 18,761.33 |