净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,383.31 | 1,383.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -268.70 | 31.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 313.26 | 14.15 |
基金赎回款 | 140.99 | 17.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172.27 | -3.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,286.88 | 1,411.74 |