1.4709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,186.81 | 1,186.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,907.91 | 931.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,575.82 | 7,512.73 |
| 基金赎回款 | 17,272.85 | 1,832.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,302.97 | 5,679.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,397.69 | 7,798.49 |