-3.5633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,162.85 | 4,571.42 | 4,571.42 | 5,039.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.45 | -130.50 | 405.65 | -1,109.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795.41 | 2,623.00 | 812.49 | 3,412.50 |
| 基金赎回款 | 1,556.11 | 1,901.07 | 801.25 | 2,770.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -760.70 | 721.93 | 11.25 | 641.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,502.61 | 5,162.85 | 4,988.32 | 4,571.42 |