-0.6124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,163.57 | 405,761.57 | 405,761.57 | 494,994.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,402.35 | -75,023.83 | -30,272.04 | 6,253.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,347.28 | 172,782.43 | 164,990.46 | 3,211.91 |
| 基金赎回款 | 31,559.44 | 198,356.60 | 154,921.21 | 98,698.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,212.16 | -25,574.17 | 10,069.24 | -95,486.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,549.06 | 305,163.57 | 385,558.77 | 405,761.57 |