-0.7383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,494.57 | 1,564.76 | 1,564.76 | 1,502.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,992.72 | -13,129.66 | 669.06 | -78.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,413.70 | 384,453.54 | 89,898.76 | 141.83 |
| 基金赎回款 | 195,060.30 | 110,394.08 | 11,202.55 | 0.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,646.59 | 274,059.47 | 78,696.21 | 141.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,855.25 | 262,494.57 | 80,930.02 | 1,564.76 |