0.3663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,640.75 | 17,979.84 | 17,979.84 | 14,447.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.94 | 670.07 | 17.85 | 3,491.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,037.57 | 4,606.04 | 2,132.36 | 46,057.90 |
| 基金赎回款 | 5,573.21 | 8,615.20 | 5,736.79 | 46,017.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -535.64 | -4,009.16 | -3,604.43 | 39.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,713.04 | 14,640.75 | 14,393.26 | 17,979.84 |