0.1159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,615,909.84 | 2,615,909.84 | 4,107,721.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,912.13 | 30,904.30 | -164,712.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 598,238.99 | 457,401.00 | 1,607,322.59 |
| 基金赎回款 | 1,151,626.58 | 713,538.84 | 2,934,421.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -553,387.59 | -256,137.84 | -1,327,099.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,100,434.38 | 2,390,676.30 | 2,615,909.84 |