0.2393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,615.49 | 5,041.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.24 | -878.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,596.25 | 1,647.94 |
| 基金赎回款 | 1,287.35 | 1,195.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308.90 | 452.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,950.63 | 4,615.49 |