0.0821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 313,916.67 | 36,317.33 | 36,317.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,197.27 | 3,131.86 | 1,344.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 643,455.32 | 569,763.44 | 134,147.92 |
| 基金赎回款 | 489,709.14 | 295,295.96 | 98,905.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,746.18 | 274,467.48 | 35,242.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,860.12 | 313,916.67 | 72,904.50 |