0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,825.08 | 229,825.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,335.39 | 3,885.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589,986.91 | 354,711.62 |
| 基金赎回款 | 624,221.64 | 328,800.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,234.73 | 25,911.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,925.74 | 259,622.63 |