-1.7276% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,142.51 | 42,142.51 | 115,335.67 | 115,335.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,656.73 | 1,812.29 | -9,922.22 | 2,029.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,546.06 | 11,946.82 | 2,989.27 | 1,695.69 |
| 基金赎回款 | 55,965.77 | 4,507.07 | 66,260.22 | 61,279.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,580.29 | 7,439.75 | -63,270.94 | -59,584.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,379.53 | 51,394.55 | 42,142.51 | 57,780.88 |