-8.5248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,066.78 | 1,066.78 | 1,270.49 | 1,270.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.02 | 32.30 | -145.07 | -68.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,545.03 | 1,341.67 | 741.66 | 367.78 |
| 基金赎回款 | 1,547.35 | 1,192.60 | 800.30 | 454.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.31 | 149.07 | -58.64 | -86.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,085.48 | 1,248.15 | 1,066.78 | 1,115.24 |