行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方均衡成长混合A(016492)

2024-04-25     0.9389-0.3185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值309,139.84309,139.84304,994.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,177.991,394.854,145.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款105,680.5892,323.370.00
基金赎回款254,416.86223,559.670.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148,736.28-131,236.290.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值141,225.57179,298.39309,139.84