-0.2771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,225.57 | 309,139.84 | 309,139.84 | 304,994.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,305.75 | -19,177.99 | 1,394.85 | 4,145.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,684.75 | 105,680.58 | 92,323.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,576.95 | 254,416.86 | 223,559.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,107.80 | -148,736.28 | -131,236.29 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,639.12 | 141,225.57 | 179,298.39 | 309,139.84 |