0.9238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,236.45 | 1,679.22 | 1,679.22 | 1,039.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -397.75 | -625.80 | -205.73 | 94.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,803.30 | 24,185.52 | 9,868.06 | 1,308.29 |
| 基金赎回款 | 11,026.73 | 20,002.49 | 7,770.22 | 763.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -223.43 | 4,183.03 | 2,097.83 | 545.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,615.27 | 5,236.45 | 3,571.33 | 1,679.22 |