0.0278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,264.70 | 17,051.05 | 17,051.05 | 23,539.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,532.78 | 5,428.50 | 2,788.60 | 390.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,518.24 | 923,228.11 | 497,078.91 | 36,865.15 |
| 基金赎回款 | 553,818.67 | 789,442.96 | 353,427.11 | 43,743.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,699.56 | 133,785.14 | 143,651.81 | -6,878.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,497.04 | 156,264.70 | 163,491.46 | 17,051.05 |