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建信鑫享短债债券D(016497)

2024-03-28     1.06400.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值17,051.0523,539.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,788.60390.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款497,078.9136,865.15
基金赎回款353,427.1143,743.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
143,651.81-6,878.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值163,491.4617,051.05