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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)

2024-03-28     0.79620.3782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值27,391.3629,705.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
247.43-590.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款718.0139.04
基金赎回款18,754.261,762.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,036.25-1,723.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,602.5527,391.36