2.5045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,968.76 | 10,968.76 | 1,505.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,701.51 | -299.73 | -709.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,886.73 | 195,702.98 | 14,941.47 |
| 基金赎回款 | 159,272.08 | 87,138.16 | 4,768.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,614.65 | 108,564.82 | 10,172.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,881.90 | 119,233.86 | 10,968.76 |