0.9747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,048.01 | 1,048.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -447.13 | -208.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,031.93 | 693.72 |
| 基金赎回款 | 402.69 | 170.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,629.24 | 522.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,230.12 | 1,362.61 |