-0.6156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,038.58 | 48,657.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,276.33 | -699.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.01 | 5,655.31 |
| 基金赎回款 | 2,759.41 | -23,574.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,218.40 | -17,919.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,543.85 | 30,038.58 |