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长城数字经济混合A(016507)

2024-03-28     0.78622.6371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值47,389.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,356.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款23,023.12
基金赎回款48,682.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,659.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值24,085.93