-1.1632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,389.74 | 47,389.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,641.92 | 2,356.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,913.18 | 23,023.12 |
| 基金赎回款 | 51,764.14 | 48,682.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,850.95 | -25,659.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,896.86 | 24,085.93 |