0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,529.39 | 11,473.40 | 11,473.40 | 3,880.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.71 | 68.58 | 343.81 | -428.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.54 | 388.70 | 227.97 | 21,717.92 |
| 基金赎回款 | 228.13 | 6,401.30 | 5,246.41 | 13,695.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197.59 | -6,012.60 | -5,018.44 | 8,021.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,433.50 | 5,529.39 | 6,798.78 | 11,473.40 |