净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 26,045.43 | 26,045.43 | 26,076.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,806.56 | 656.16 | -31.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 85,145.56 | 92.51 | 0.00 |
基金赎回款 | 20,559.67 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,585.89 | 92.51 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 92,437.88 | 26,794.11 | 26,045.43 |