0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,206.39 | 244,206.39 | 599,111.79 | 599,111.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,319.08 | 5,247.90 | 8,512.18 | 5,286.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,409.84 | 11,009.96 | 35,501.64 | 502.44 |
| 基金赎回款 | 25,393.57 | 8,554.14 | 398,919.22 | 325,751.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,983.73 | 2,455.82 | -363,417.58 | -325,249.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,541.73 | 251,910.12 | 244,206.39 | 279,148.59 |