0.2347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,445.32 | 170,445.32 | 162,669.12 | 162,669.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,339.67 | 9,103.21 | 10,019.31 | 7,481.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,041.07 | 7,020.76 | 7,303.70 | 4,025.16 |
| 基金赎回款 | 23.63 | 8.03 | 2,246.71 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,017.44 | 7,012.73 | 5,056.99 | 4,025.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,906.24 | 6,999.07 | 7,300.10 | 4,025.21 |
| 期末基金净值 | 187,896.19 | 179,562.19 | 170,445.32 | 170,151.02 |