0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,669.12 | 162,669.12 | 332,358.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,019.31 | 7,481.96 | 2,690.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,303.70 | 4,025.16 | 1,985.11 |
| 基金赎回款 | 2,246.71 | 0.01 | 172,380.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,056.99 | 4,025.15 | -170,395.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,300.10 | 4,025.21 | 1,984.13 |
| 期末基金净值 | 170,445.32 | 170,151.02 | 162,669.12 |