-0.9448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,461.81 | 12,960.51 | 12,960.51 | 129,085.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -138.59 | -624.54 | -113.13 | 261.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.17 | 432.24 | 359.04 | 567.75 |
| 基金赎回款 | 451.55 | 7,306.40 | 6,480.73 | 116,954.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -354.39 | -6,874.16 | -6,121.69 | -116,386.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,968.83 | 5,461.81 | 6,725.69 | 12,960.51 |