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华安新回报混合C(016519)

2024-09-13     1.52330.0131%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,892.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		139.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,019.78
基金赎回款1,846.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-826.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,204.65