-0.4301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,795.66 | 38,795.66 | 55,056.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,251.96 | 606.30 | -31.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,926.56 | 11,147.61 | 18.94 |
| 基金赎回款 | 36,004.06 | 31,347.14 | 16,248.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,077.50 | -20,199.53 | -16,229.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,466.20 | 19,202.43 | 38,795.66 |