-0.1473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,466.20 | 12,466.20 | 38,795.66 | 38,795.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,421.09 | -918.76 | -2,251.96 | 606.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228.93 | 142.96 | 11,926.56 | 11,147.61 |
| 基金赎回款 | 3,305.12 | 1,649.37 | 36,004.06 | 31,347.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,076.18 | -1,506.41 | -24,077.50 | -20,199.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,968.93 | 10,041.03 | 12,466.20 | 19,202.43 |