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招商均衡成长混合C(016525)

2025-06-10     0.8811-0.1473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值12,466.2012,466.2038,795.6638,795.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,421.09-918.76-2,251.96606.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228.93142.9611,926.5611,147.61
基金赎回款3,305.121,649.3736,004.0631,347.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,076.18-1,506.41-24,077.50-20,199.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,968.9310,041.0312,466.2019,202.43