0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,000,636.49 | 20,482.15 | 20,482.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,743.79 | 6,009.09 | 612.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,578,355.53 | 1,859,295.89 | 89,392.06 |
| 基金赎回款 | 1,844,289.07 | 885,150.65 | 46,380.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -265,933.54 | 974,145.25 | 43,011.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 746,446.74 | 1,000,636.49 | 64,106.41 |