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鹏华碳中和主题混合A(016530)

2024-04-30     0.8371-1.6565%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值22,508.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		588.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,299.41
基金赎回款34,025.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,726.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,370.06