0.9062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,750.62 | 65,750.62 | 11,232.10 | 11,232.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,059.20 | 17,005.24 | 11,923.22 | 8,723.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 858,222.53 | 313,855.65 | 173,184.36 | 73,348.36 |
| 基金赎回款 | 515,669.41 | -173,547.64 | 130,589.07 | 52,162.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342,553.12 | 140,308.01 | 42,595.30 | 21,185.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 430,362.94 | 223,063.87 | 65,750.62 | 41,141.54 |