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国泰聚瑞纯债债券C(016538)

2024-11-22     1.03210.0485%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值50,140.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,076.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,257.71
基金赎回款49,328.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		928.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,198.88
期末基金净值50,946.54