1.1029% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,161.74 | 19,161.74 | 34,837.19 | 34,837.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,966.98 | -391.94 | -4,443.48 | -2,675.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,262.56 | 3,883.07 | 12,659.00 | 12,417.99 |
| 基金赎回款 | 8,119.62 | 1,421.60 | 23,890.98 | 20,036.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142.94 | 2,461.48 | -11,231.98 | -7,618.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,271.66 | 21,231.27 | 19,161.74 | 24,542.86 |