-0.6129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 915.37 | 915.37 | 1,044.56 | 1,044.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74.01 | -92.35 | -303.45 | -167.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,706.89 | 1,170.40 | 632.43 | 273.29 |
| 基金赎回款 | 2,401.25 | 971.34 | 458.18 | 211.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 305.64 | 199.07 | 174.25 | 61.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,146.99 | 1,022.08 | 915.37 | 938.10 |